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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 996.00 | 18 176.00 | 45 820.00 | 63 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 3 405.00 | 5 774.00 | 9 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 176.00 | 21 581.00 | 281 595.00 | 303 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
BZ Autres créances | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
CF Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 331.00 | | 284 331.00 | 284 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 508.00 | 21 581.00 | 565 926.00 | 587 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 291.00 | -48 595.00 | | -51 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 595.00 | | | -48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 999.00 | | | 311 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 522.00 | | | 414 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 926.00 | | | 565 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 399.00 | | | 710 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 595.00 | | | -48 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 19 726.00 | 167 040.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 41 721.00 | 38 279.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VC Groupe et associés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 515.00 | 283 236.00 | 38 279.00 | 321 515.00 |
VW T.V.A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 522.00 | 134 248.00 | 167 040.00 | 414 522.00 |