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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 312.00 | 195 377.00 | 103 934.00 | 299 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 25 638.00 | 4 835.00 | 30 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 786.00 | 221 015.00 | 258 770.00 | 479 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 203.00 | | 380 203.00 | 380 203.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 344 551.00 | | 344 551.00 | 344 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 668.00 | | 728 668.00 | 728 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 455.00 | 221 015.00 | 987 439.00 | 1 208 455.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 9 072.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 90 074.00 | 109 674.00 | | 90 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 164.00 | 23 368.00 | | 28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 358 379.00 | 372 015.00 | | 358 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 782.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 086.00 | 435 000.00 | | 315 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 16 974.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 044.00 | 448 319.00 | | 296 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 060.00 | 971 964.00 | | 629 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 439.00 | 1 343 980.00 | | 987 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 086.00 | | | 315 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 226.00 | | 657 226.00 | 657 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 226.00 | | 657 226.00 | 657 226.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 7 609.00 | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 754.00 | 782 897.00 | | 741 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 590.00 | 759 529.00 | | 713 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 164.00 | 23 368.00 | | 28 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 787.00 | | | 555 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 479 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 329 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 787.00 | | | 405 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 322.00 | 50 657.00 | 6 963.00 | 177 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 322.00 | 50 657.00 | 6 963.00 | 177 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 120 000.00 | 195 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 380 204.00 | 380 204.00 | | 380 204.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 117.00 | 384 117.00 | | 384 117.00 |
VW T.V.A. | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 060.00 | 434 060.00 | 195 000.00 | 629 060.00 |