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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 312.00 | 156 967.00 | 218 344.00 | 375 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 20 354.00 | 10 119.00 | 30 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 786.00 | 177 321.00 | 378 464.00 | 555 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 668.00 | | 527 668.00 | 527 668.00 |
BZ Autres créances | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
CF Disponibilités | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 515.00 | | 965 515.00 | 965 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 301.00 | 177 321.00 | 1 343 980.00 | 1 521 301.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 200 000.00 | | 209 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DG Autres réserves | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
DH Report à nouveau | | -28 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 368.00 | 209 643.00 | | 23 368.00 |
DL TOTAL (I) | 372 015.00 | 381 446.00 | | 372 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 956.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | 465 000.00 | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 53 795.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 319.00 | 255 142.00 | | 448 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 964.00 | 774 894.00 | | 971 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 980.00 | 1 156 341.00 | | 1 343 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 894.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 551.00 | | 77 809.00 | 483 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 573.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 573.00 | 555 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 978.00 | | 77 809.00 | 327 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 056.00 | 54 266.00 | | 123 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 056.00 | 54 266.00 | | 123 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 000.00 | 120 000.00 | 315 000.00 | 435 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 527 668.00 | 527 668.00 | | 527 668.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VC Groupe et associés | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 818.00 | 694 818.00 | | 694 818.00 |
VW T.V.A. | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 965.00 | 656 965.00 | 315 000.00 | 971 965.00 |