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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 005.00 | 1 631.00 | 4 374.00 | 6 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 3 751.00 | 6 257.00 | 10 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 062.00 | 5 382.00 | 12 680.00 | 18 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
072 Créances – Autres | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
084 Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 581.00 | | 304 581.00 | 304 581.00 |
110 Total général Actif | 322 643.00 | 5 382.00 | 317 261.00 | 322 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 104 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 875 972.00 | 348 690.00 | | 875 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 625.00 | 3 128.00 | | 2 625.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 398.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 722.00 | 352 215.00 | | 878 722.00 |
242 Autres charges externes. | 780 830.00 | 405 802.00 | | 780 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 543.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 924.00 | 78 344.00 | | 91 924.00 |
252 Charges sociales | 8 935.00 | 5 153.00 | | 8 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 1 500.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 2 137.00 | 2 340.00 | | 2 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 610.00 | 493 682.00 | | 890 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 888.00 | -141 467.00 | | -11 888.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 209.00 | 1 959.00 | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 080.00 | -143 426.00 | | -15 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |