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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 5 637.00 | 2 903.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 13 955.00 | 12 166.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 793.00 | 19 592.00 | 16 202.00 | 35 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
BZ Autres créances | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CF Disponibilités | 226 439.00 | | 226 439.00 | 226 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 601.00 | | 610 601.00 | 610 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 394.00 | 19 592.00 | 626 803.00 | 646 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 205.00 | 69 205.00 | | 169 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
DH Report à nouveau | -158 748.00 | -158 506.00 | | -158 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 605.00 | -242.00 | | -71 605.00 |
DL TOTAL (I) | 37 642.00 | 9 247.00 | | 37 642.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DO TOTAL (II) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 667.00 | 18 580.00 | | 216 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 282.00 | 79 775.00 | | 19 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 122 658.00 | | 263 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | 45 750.00 | | 40 527.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 365.00 | 267 202.00 | | 540 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 803.00 | 276 450.00 | | 626 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 331.00 | 196 032.00 | | 521 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | 1 241.00 | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | 1 241.00 | 24 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 895.00 | 7 696.00 | | 11 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 2 003.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 5 693.00 | | 8 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 5 133.00 | 11 534.00 | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VP Divers | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 295.00 | 385 295.00 | | 385 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 365.00 | 521 331.00 | 19 034.00 | 540 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 843.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 959.00 | 19 644.00 | | 28 959.00 |
ST Autres comptes | 92 186.00 | 76 770.00 | | 92 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 104.00 | 37 579.00 | | 39 104.00 |
YT Sous‐traitance | 271 030.00 | 1 120 858.00 | | 271 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 247.00 | 103 181.00 | | 30 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | 1 843.00 | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 971.00 | 74 206.00 | | 23 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 625.00 | 18 973.00 | | 12 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 526.00 | 1 358 032.00 | | 461 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |