| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 540.00 | 3 634.00 | 4 906.00 | 8 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 880.00 | 8 261.00 | 16 619.00 | 24 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 553.00 | 11 895.00 | 22 658.00 | 34 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
072 Créances – Autres | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
084 Disponibilités | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
110 Total général Actif | 288 345.00 | 11 895.00 | 276 450.00 | 288 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 167 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 267 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 680 442.00 | 875 972.00 | | 1 680 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 625.00 | | |
230 Autres produits | 749.00 | 125.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 681 191.00 | 878 722.00 | | 1 681 191.00 |
242 Autres charges externes. | 1 358 032.00 | 780 830.00 | | 1 358 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 2 902.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 155.00 | 91 924.00 | | 262 155.00 |
252 Charges sociales | 46 102.00 | 8 935.00 | | 46 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 360.00 | 3 882.00 | | 7 360.00 |
262 Autres charges | 3 618.00 | 2 137.00 | | 3 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 679 109.00 | 890 610.00 | | 1 679 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 082.00 | -11 888.00 | | 2 082.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 17.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | 3 209.00 | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | -15 080.00 | | -242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |