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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 222 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 275.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 150 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 457 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 394 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 073 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 403 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 380.00 | 902 380.00 | | 902 380.00 |
DH Report à nouveau | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 688.00 | 125 404.00 | | -18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 096.00 | 1 027 784.00 | | 1 009 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 908.00 | 18 298.00 | | 18 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 167.00 | 125 479.00 | | 163 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 095.00 | 10 232.00 | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 68 302.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 699.00 | 162 094.00 | | 123 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 416.00 | 392 406.00 | | 394 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 512.00 | 1 420 190.00 | | 1 403 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 030.00 | | 28 867.00 | 678 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 347.00 | 641 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 347.00 | 600 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 130.00 | | 28 867.00 | 637 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500.00 | 128 314.00 | 28 001.00 | 211 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 111.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 711.00 | 128 203.00 | 28 001.00 | 210 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
UX Autres créances clients | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 908.00 | 7 560.00 | 11 348.00 | 18 908.00 |
VI Groupe et associés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 542.00 | 532 542.00 | | 532 542.00 |
VW T.V.A. | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 321.00 | 370 974.00 | 11 348.00 | 382 321.00 |