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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 129.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 586.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 339.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 658.00 | |
CF Disponibilités | | | 595 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 155 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 380.00 | 902 380.00 | | 902 380.00 |
DH Report à nouveau | -8 547.00 | -618.00 | | -8 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 533.00 | -7 929.00 | | -75 533.00 |
DL TOTAL (I) | 818 300.00 | 893 833.00 | | 818 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | 8 387.00 | | 6 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 872.00 | 200 415.00 | | 106 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | 12 820.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 85 032.00 | | 72 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | 165 603.00 | | 130 932.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 5 000.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 984.00 | 477 258.00 | | 336 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 284.00 | 1 371 091.00 | | 1 155 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 087.00 | 459 068.00 | | 332 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 032.00 | |
FM Production stockée | | | -19 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 284.00 | 1 445 995.00 | | 617 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 817.00 | 1 453 924.00 | | 692 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 533.00 | -7 929.00 | | -75 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 659.00 | 403 659.00 | | 403 659.00 |
VW T.V.A. | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 087.00 | 332 087.00 | | 332 087.00 |