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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 449.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 165 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 928.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 275.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 602 789.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 038.00 | |
CF Disponibilités | | | 491 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 167 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 420 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 380.00 | 902 380.00 | | 902 380.00 |
DH Report à nouveau | 106 716.00 | 125 404.00 | | 106 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 334.00 | -18 688.00 | | -107 334.00 |
DL TOTAL (I) | 901 762.00 | 1 009 096.00 | | 901 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | 18 908.00 | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 022.00 | 163 167.00 | | 229 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 76 547.00 | | 67 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 318.00 | 123 699.00 | | 188 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 228.00 | 394 416.00 | | 519 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 990.00 | 1 403 512.00 | | 1 420 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 731.00 | 370 974.00 | | 269 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 690 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 297.00 | |
FM Production stockée | | | -144 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 786.00 | 55 950.00 | | 161 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 786.00 | 55 950.00 | | 161 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 137.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 949.00 | 37 345.00 | | 149 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | 1 066.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 365.00 | 38 548.00 | | 150 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 421.00 | 17 402.00 | | 11 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | 22 325.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 519.00 | 1 582 854.00 | | 1 714 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 853.00 | 1 601 542.00 | | 1 821 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 334.00 | -18 688.00 | | -107 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 550.00 | | 192 769.00 | 641 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 432.00 | 676 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 432.00 | 635 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | 640.00 | 40 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 650.00 | | 192 129.00 | 600 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 812.00 | 118 630.00 | 7 482.00 | 311 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 191.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 912.00 | 118 439.00 | 7 482.00 | 310 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 575 112.00 | 575 112.00 | | 575 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 357.00 | 2 977.00 | 8 380.00 | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 890.00 | 676 890.00 | | 676 890.00 |
VW T.V.A. | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 133.00 | 269 731.00 | 237 402.00 | 507 133.00 |