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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 375.00 | 702.00 | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 656.00 | 9 752.00 | 11 904.00 | 21 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 14 664.00 | 39 524.00 | 54 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 642.00 | 24 791.00 | 131 851.00 | 156 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BT Marchandises | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | 4 560.00 | 53 055.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 474.00 | 4 560.00 | 230 914.00 | 235 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 116.00 | 29 351.00 | 362 765.00 | 392 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -867.00 | | | -867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 765.00 | | | 362 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 196.00 | | | 244 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 503.00 | | 682 503.00 | 682 503.00 |
FD Production vendue biens | -3 333.00 | | -3 333.00 | -3 333.00 |
FG Production vendue services | 435 777.00 | | 435 777.00 | 435 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 945.00 | | 1 114 946.00 | 1 114 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 300.00 | | | 1 152 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 917.00 | | | 1 134 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 681.00 | 114 580.00 | | 107 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 286.00 | 82 184.00 | 100 677.00 | 190 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 595.00 | 38 745.00 | | 37 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 243.00 | 85 147.00 | 3 096.00 | 88 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 249.00 | 244 196.00 | 100 677.00 | 344 249.00 |