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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 591.00 | 486.00 | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 16 244.00 | 7 282.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 086.00 | 30 991.00 | 53 094.00 | 84 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 409.00 | 47 826.00 | 140 583.00 | 188 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BT Marchandises | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 402.00 | 6 190.00 | 47 211.00 | 53 402.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 269.00 | 6 190.00 | 328 078.00 | 334 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 678.00 | 54 016.00 | 468 662.00 | 522 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 662.00 | | | 468 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 148.00 | | | 352 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
FD Production vendue biens | -8 776.00 | | -8 776.00 | -8 776.00 |
FG Production vendue services | 453 920.00 | | 453 920.00 | 453 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 481.00 | | 992 481.00 | 992 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 498.00 | | | 1 034 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 252.00 | | | 1 013 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 642.00 | | 47 177.00 | 156 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 410.00 | 188 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 107 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | 47 177.00 | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 791.00 | 28 801.00 | 5 767.00 | 24 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 215.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 28 586.00 | 5 767.00 | 24 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 1 630.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 1 630.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 1 630.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 205.00 | 211 453.00 | 76 752.00 | 288 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 669.00 | 72 300.00 | 11 369.00 | 83 669.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 900.00 | 352 148.00 | 76 752.00 | 428 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 51.00 | | | 51.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YT Sous‐traitance | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |