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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 9 916.00 | 5 466.00 | 15 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 27 787.00 | 1 874.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 767.00 | 191 980.00 | 1 787.00 | 193 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 203.00 | 229 684.00 | 16 518.00 | 246 203.00 |
BT Marchandises | 348 268.00 | | 348 268.00 | 348 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 508.00 | 15 686.00 | 558 822.00 | 574 508.00 |
BZ Autres créances | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 935.00 | | 200 935.00 | 200 935.00 |
CF Disponibilités | 704 144.00 | | 704 144.00 | 704 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 026.00 | 15 686.00 | 1 932 339.00 | 1 948 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 229.00 | 245 371.00 | 1 948 858.00 | 2 194 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 281 845.00 | | | 281 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
DL TOTAL (I) | 842 627.00 | | | 842 627.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 187.00 | | | 737 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 282.00 | | | 298 282.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 230.00 | | | 1 036 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 858.00 | | | 1 948 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 230.00 | | | 1 036 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 750.00 | | 4 168 750.00 | 4 168 750.00 |
FG Production vendue services | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 432.00 | | 4 281 432.00 | 4 281 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 127.00 | | | 4 291 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 346.00 | | | 4 170 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 104.00 | | 3 098.00 | 243 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 485.00 | | 2 944.00 | 220 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | 153.00 | 7 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 484.00 | 3 199.00 | | 226 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 568.00 | 3 199.00 | | 216 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 11 942.00 | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 11 942.00 | 8 623.00 | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 367.00 | 51 942.00 | 8 623.00 | 42 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 942.00 | 8 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 187.00 | 737 187.00 | | 737 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 555 684.00 | 555 684.00 | | 555 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VP Divers | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 067.00 | 702 067.00 | | 702 067.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 230.00 | 1 036 230.00 | | 1 036 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
ST Autres comptes | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
YT Sous‐traitance | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 451.00 | | | 625 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |