| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 9 916.00 | 5 466.00 | 15 383.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 19 025.00 | 426.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 889.00 | 201 284.00 | 14 605.00 | 215 889.00 |
AX Avances et acomptes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 505.00 | 230 226.00 | 35 279.00 | 265 505.00 |
BT Marchandises | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 614.00 | 16 357.00 | 805 256.00 | 821 614.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CF Disponibilités | 610 812.00 | | 610 812.00 | 610 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 833.00 | 16 357.00 | 1 789 475.00 | 1 805 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 344.00 | 246 583.00 | 1 824 761.00 | 2 071 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 136.00 | 180 360.00 | | 135 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 796.00 | 74 776.00 | | 233 796.00 |
DL TOTAL (I) | 808 933.00 | 695 137.00 | | 808 933.00 |
DP Provisions pour risques | 48 723.00 | 88 717.00 | | 48 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 723.00 | 88 717.00 | | 48 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 530.00 | 409 293.00 | | 623 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 980.00 | 324 496.00 | | 341 980.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 956.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 104.00 | 734 745.00 | | 967 104.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 761.00 | 1 518 614.00 | | 1 824 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 104.00 | 734 745.00 | | 967 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 097.00 | 1 145 682.00 | 4 543 779.00 | 3 398 097.00 |
FG Production vendue services | 74 185.00 | 10 600.00 | 84 786.00 | 74 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 283.00 | 1 156 282.00 | 4 628 566.00 | 3 472 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 199 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 30 000.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 496.00 | 141 135.00 | | 53 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 496.00 | 141 135.00 | | 53 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 946.00 | -111 135.00 | | -52 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 354.00 | 14 341.00 | | 79 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 758.00 | 4 141 691.00 | | 4 670 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 961.00 | 4 066 915.00 | | 4 436 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 796.00 | 74 776.00 | | 233 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 001.00 | | 13 713.00 | 262 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 210.00 | 265 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | 241 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 862.00 | | 13 629.00 | 237 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 84.00 | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 873.00 | 6 562.00 | 10 210.00 | 233 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 957.00 | 6 562.00 | 10 210.00 | 223 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 717.00 | 6.00 | 40 000.00 | 88 717.00 |
6T Sur comptes clients | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 074.00 | 6.00 | 40 000.00 | 105 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 530.00 | 623 530.00 | | 623 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 801 985.00 | 801 985.00 | | 801 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 692.00 | 907 692.00 | | 907 692.00 |
VW T.V.A. | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 104.00 | 967 104.00 | | 967 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 795.00 | 18 422.00 | | 12 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | 19 679.00 | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 128 539.00 | 115 435.00 | | 128 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 956.00 | 77 135.00 | | 71 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 179.00 | 45 474.00 | | 44 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 621.00 | 8 541.00 | | 9 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 416.00 | 26 963.00 | | 22 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 235.00 | 622 636.00 | | 693 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 502.00 | 374 761.00 | | 408 502.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 628.00 | 257 724.00 | | 262 628.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |