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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 9 916.00 | 5 466.00 | 15 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 28 270.00 | 1 391.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 767.00 | 191 746.00 | 10 020.00 | 201 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 416.00 | 229 933.00 | 24 482.00 | 254 416.00 |
BT Marchandises | 255 096.00 | | 255 096.00 | 255 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 236.00 | 15 686.00 | 513 549.00 | 529 236.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 436 465.00 | | 436 465.00 | 436 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 392.00 | 15 686.00 | 1 460 705.00 | 1 476 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 808.00 | 245 620.00 | 1 485 188.00 | 1 730 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 202 626.00 | | | 202 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 720 361.00 | | | 720 361.00 |
DP Provisions pour risques | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 787.00 | | | 370 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 161.00 | | | 274 161.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 110.00 | | | 646 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 188.00 | | | 1 485 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 110.00 | | | 646 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 572 205.00 | 424 135.00 | 3 996 340.00 | 3 572 205.00 |
FG Production vendue services | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 406.00 | 424 135.00 | 4 089 541.00 | 3 665 406.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 421.00 | | | -45 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 490.00 | | | 4 093 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 755.00 | | | 4 015 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 203.00 | | 10 892.00 | 246 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 254 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 231 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 430.00 | | 10 678.00 | 223 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | 213.00 | 7 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 684.00 | 2 926.00 | 2 678.00 | 229 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 768.00 | 2 926.00 | 2 678.00 | 219 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 48 717.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 686.00 | 48 717.00 | | 85 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 787.00 | 370 787.00 | | 370 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 510 412.00 | 510 412.00 | | 510 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 534.00 | 586 534.00 | | 586 534.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 110.00 | 646 110.00 | | 646 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
ST Autres comptes | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 588.00 | | | 612 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 743.00 | | | 345 743.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 094.00 | | | 277 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |