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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 1 690.00 | 18 294.00 | 19 984.00 |
AP Constructions | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 748.00 | 78 209.00 | 39 539.00 | 117 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 242.00 | 179 788.00 | 56 455.00 | 236 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 496.00 | 269 808.00 | 121 688.00 | 391 496.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 393.00 | 269 808.00 | 203 584.00 | 473 393.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 208.00 | | 600 208.00 | 600 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 208.00 | | 600 208.00 | 600 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 708.00 | | | 618 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 476.00 | | | 617 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 142.00 | | 34 354.00 | 357 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 058.00 | | 33 054.00 | 331 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 1 300.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 394.00 | 34 415.00 | | 235 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 704.00 | 34 415.00 | | 233 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148.00 | 8 065.00 | 4 083.00 | 12 148.00 |
VI Groupe et associés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909.00 | 15 509.00 | 1 400.00 | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 685.00 | 92 602.00 | 4 083.00 | 96 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |