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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 1 690.00 | 18 294.00 | 19 984.00 |
AP Constructions | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 697.00 | 108 654.00 | 24 043.00 | 132 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 192.00 | 227 819.00 | 44 373.00 | 272 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 509.00 | 348 285.00 | 101 224.00 | 449 509.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 598.00 | 348 285.00 | 227 314.00 | 575 598.00 |
CU Autres participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 314.00 | | | 227 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 844.00 | | 569 844.00 | 569 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 844.00 | | 569 844.00 | 569 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 140.00 | | | 639 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 272.00 | | | 617 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 819.00 | | 13 140.00 | 442 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 321.00 | | 13 140.00 | 408 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 299.00 | 21 986.00 | | 326 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 609.00 | 21 986.00 | | 324 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219.00 | 6 956.00 | 16 263.00 | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 559.00 | 12 149.00 | 2 410.00 | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 886.00 | 58 623.00 | 16 263.00 | 74 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
YT Sous‐traitance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |