| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 1 690.00 | 18 294.00 | 19 984.00 |
AP Constructions | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 356.00 | 88 366.00 | 30 989.00 | 119 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 794.00 | 199 552.00 | 61 242.00 | 260 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 655.00 | 299 730.00 | 123 926.00 | 423 655.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 924.00 | 299 730.00 | 168 194.00 | 467 924.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 111.00 | | 627 111.00 | 627 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 111.00 | | 627 111.00 | 627 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 071.00 | | | 635 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 924.00 | | | 634 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 496.00 | | 32 160.00 | 391 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 112.00 | | 26 160.00 | 364 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 6 000.00 | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 808.00 | 29 921.00 | | 269 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 118.00 | 29 921.00 | | 268 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297.00 | 5 897.00 | 1 400.00 | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
YT Sous‐traitance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |