| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 151.00 | 197.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 36 316.00 | 591.00 | 36 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 017.00 | 37 467.00 | 1 347 550.00 | 1 385 017.00 |
BT Marchandises | 201 619.00 | | 201 619.00 | 201 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 668.00 | | 393 668.00 | 393 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 685.00 | 37 467.00 | 1 741 218.00 | 1 778 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 170.00 | | | 1 139 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 026.00 | | | 1 432 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 192.00 | | | 309 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 218.00 | | | 1 741 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 955.00 | | | 241 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 812.00 | 21 575.00 | 67 237.00 | 88 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 838.00 | 39 077.00 | 3 762.00 | 42 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 192.00 | 241 955.00 | 67 237.00 | 309 192.00 |