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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 158.00 | 653.00 | 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 288.00 | 38 538.00 | 5 750.00 | 44 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 299.00 | 40 045.00 | 1 353 254.00 | 1 393 299.00 |
BT Marchandises | 214 525.00 | | 214 525.00 | 214 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CF Disponibilités | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 814.00 | | 544 814.00 | 544 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 113.00 | 40 045.00 | 1 898 068.00 | 1 938 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 444.00 | 1 255 796.00 | | 1 335 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | 79 648.00 | | 83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 634.00 | 1 511 444.00 | | 1 594 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 005.00 | 45 803.00 | | 24 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 4.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 005.00 | 151 701.00 | | 210 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 041.00 | 72 596.00 | | 69 041.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 434.00 | 270 269.00 | | 303 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 068.00 | 1 781 713.00 | | 1 898 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 592.00 | 270 269.00 | | 301 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 595.00 | | 6 503.00 | 1 387 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 393 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 45 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | 811.00 | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | | 5 692.00 | 40 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 673.00 | 1 791.00 | 418.00 | 38 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 673.00 | 1 632.00 | 418.00 | 38 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 005.00 | 210 005.00 | | 210 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 837.00 | 21 995.00 | 1 842.00 | 23 837.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 434.00 | 301 592.00 | 1 842.00 | 303 434.00 |