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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 36 555.00 | 2 041.00 | 38 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 796.00 | 37 904.00 | 1 348 892.00 | 1 386 796.00 |
BT Marchandises | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 622.00 | 37 904.00 | 1 710 718.00 | 1 748 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 026.00 | | | 1 156 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 796.00 | | | 1 431 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 922.00 | | | 278 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 718.00 | | | 1 710 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 467.00 | 437.00 | | 37 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | 437.00 | | 37 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 315.00 | 21 680.00 | 45 635.00 | 67 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 067.00 | 51 215.00 | 3 852.00 | 55 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 922.00 | 233 287.00 | 45 635.00 | 278 922.00 |