| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 417.00 | 1 273.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 13 568.00 | 16 556.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 175.00 | 16 985.00 | 21 190.00 | 38 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 643.00 | | 487 643.00 | 487 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 994.00 | 16 985.00 | 509 009.00 | 525 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
DL TOTAL (I) | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
DP Provisions pour risques | 176.00 | | | 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
ED (V) | 382.00 | | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 009.00 | | | 509 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 625.00 | | 3 361.00 | 35 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 38 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 30 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 7 839.00 | 811.00 | 9 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 578.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 7 261.00 | 811.00 | 7 118.00 |