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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 4 840.00 | 4 020.00 | 8 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 619.00 | 7 974.00 | 9 645.00 | 17 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 283.00 | 9 985.00 | 142 298.00 | 152 283.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 639.00 | 9 985.00 | 444 654.00 | 454 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 490.00 | 17 960.00 | 454 530.00 | 472 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DG Autres réserves | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 274 821.00 | | | 274 821.00 |
DP Provisions pour risques | 231.00 | | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 411.00 | | | 179 411.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 530.00 | | | 454 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 175.00 | | 6 434.00 | 38 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 17 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 6 434.00 | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 7 333.00 | 16 344.00 | 16 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 1 424.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 5 910.00 | 16 344.00 | 13 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176.00 | 231.00 | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 231.00 | 176.00 | 176.00 |
UG ‐ Financières | | 231.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 888.00 | 269 527.00 | 3 361.00 | 272 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |