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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 8 990.00 | 3 383.00 | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 3 972.00 | 585.00 | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 699.00 | 12 962.00 | 5 737.00 | 18 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 815.00 | 9 985.00 | 181 830.00 | 191 815.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CF Disponibilités | 114 945.00 | | 114 945.00 | 114 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 544.00 | 9 985.00 | 595 558.00 | 605 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 191.00 | 22 947.00 | 606 244.00 | 629 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
DP Provisions pour risques | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
ED (V) | 174.00 | | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 244.00 | | | 606 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 874.00 | | | 292 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 280.00 | | 1 472.00 | 18 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 18 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 472.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 4 198.00 | | 8 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 3 278.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 920.00 | | 3 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 901.00 | 4 948.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 4 948.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
UG ‐ Financières | | 4 948.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 983.00 | 435 213.00 | 1 769.00 | 436 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 874.00 | 292 874.00 | | 292 874.00 |