| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 892.00 | 43 624.00 | 14 268.00 | 57 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 803.00 | 96 916.00 | 126 888.00 | 223 803.00 |
BT Marchandises | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CF Disponibilités | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 523.00 | 96 916.00 | 287 607.00 | 384 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
DH Report à nouveau | | 181 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | 9 397.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 210 191.00 | 200 140.00 | | 210 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 8 255.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 43 963.00 | | 50 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 23 994.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 416.00 | 93 018.00 | | 77 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 607.00 | 293 159.00 | | 287 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 018.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 056.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 2 056.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 2 958.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 2 958.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -902.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 252.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 257.00 | 735 895.00 | | 727 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 206.00 | 726 498.00 | | 717 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | 9 397.00 | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 223 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 111 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 759.00 | 9 815.00 | 4 658.00 | 91 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 759.00 | 9 815.00 | 4 658.00 | 91 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VP Divers | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 460.00 | 26 840.00 | 17 620.00 | 44 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |