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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 160.00 | 30.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 914.00 | 52 241.00 | 7 673.00 | 59 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 548.00 | 55 293.00 | 34 255.00 | 89 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 600.00 | 109 694.00 | 155 906.00 | 265 600.00 |
BT Marchandises | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 433.00 | | 191 433.00 | 191 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 033.00 | 109 694.00 | 347 339.00 | 457 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 178.00 | 201 391.00 | | 225 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | 23 786.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 241 661.00 | 233 978.00 | | 241 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 59 304.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 37 086.00 | | 51 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 678.00 | 110 390.00 | | 105 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 339.00 | 344 368.00 | | 347 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 678.00 | 110 390.00 | | 105 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 466.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 1 466.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 197.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 197.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 1 270.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 4 054.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 729.00 | 745 667.00 | | 837 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 045.00 | 721 880.00 | | 830 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | 23 786.00 | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 803.00 | | 47 906.00 | 228 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 265 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 149 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 2 190.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | | 44 388.00 | 116 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 620.00 | | 1 328.00 | 17 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 136.00 | 13 668.00 | 6 110.00 | 102 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | 11 508.00 | 6 110.00 | 102 136.00 |