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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 914.00 | 54 152.00 | 5 761.00 | 59 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 697.00 | 67 005.00 | 23 692.00 | 90 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 749.00 | 123 348.00 | 143 401.00 | 266 749.00 |
BT Marchandises | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 047.00 | | 238 047.00 | 238 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 796.00 | 123 348.00 | 381 448.00 | 504 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 861.00 | 225 178.00 | | 232 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | 7 684.00 | | 19 089.00 |
DL TOTAL (I) | 260 750.00 | 241 661.00 | | 260 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 6 000.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 47 755.00 | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 51 923.00 | | 41 263.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 699.00 | 105 678.00 | | 120 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 448.00 | 347 339.00 | | 381 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 699.00 | 105 678.00 | | 120 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 600.00 | | 1 149.00 | 265 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | | 1 149.00 | 149 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 694.00 | 13 654.00 | | 109 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 30.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 534.00 | 13 624.00 | | 107 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 273.00 | 23 325.00 | 18 948.00 | 42 273.00 |