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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 369.00 | 86 302.00 | 23 068.00 | 109 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 930.00 | 86 302.00 | 952 629.00 | 1 038 930.00 |
BT Marchandises | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 710.00 | 86 302.00 | 1 134 408.00 | 1 220 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DH Report à nouveau | 346 973.00 | | | 346 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 635 661.00 | | | 635 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 340.00 | | | 340 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 471.00 | | | 495 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 408.00 | | | 1 134 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 124.00 | | 1 119 124.00 | 1 119 124.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 180.00 | | 1 122 180.00 | 1 122 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 168.00 | | | 1 143 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 313.00 | | | 1 087 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 175.00 | | 1 939.00 | 1 037 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 038 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 537.00 | | 1 833.00 | 107 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 106.00 | 9 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 872.00 | 3 430.00 | | 82 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 872.00 | 3 430.00 | | 82 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 340.00 | 41 155.00 | 118 749.00 | 340 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 025.00 | 35 464.00 | 9 561.00 | 45 025.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 471.00 | 196 286.00 | 118 749.00 | 495 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
ST Autres comptes | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |