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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 90 603.00 | 20 948.00 | 111 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 632.00 | 90 603.00 | 951 029.00 | 1 041 632.00 |
BT Marchandises | 171 143.00 | | 171 143.00 | 171 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 128.00 | | 275 128.00 | 275 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 760.00 | 90 603.00 | 1 226 157.00 | 1 316 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
DH Report à nouveau | 346 973.00 | | | 346 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
DL TOTAL (I) | 752 878.00 | | | 752 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 797.00 | | | 310 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 594.00 | | | 470 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 157.00 | | | 1 226 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 930.00 | | 2 701.00 | 1 038 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 369.00 | | 2 181.00 | 109 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 520.00 | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 302.00 | 4 301.00 | | 86 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 302.00 | 4 301.00 | | 86 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 276.00 | 2 685.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 2 685.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 3 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VC Groupe et associés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 797.00 | 51 777.00 | 104 305.00 | 310 797.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 624.00 | 95 543.00 | 10 081.00 | 105 624.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 594.00 | 211 574.00 | 104 305.00 | 470 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |