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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 95 129.00 | 16 422.00 | 111 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 632.00 | 95 129.00 | 946 502.00 | 1 041 632.00 |
BT Marchandises | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
CF Disponibilités | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 931.00 | 95 129.00 | 1 199 802.00 | 1 294 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 642.00 | | | 346 642.00 |
DH Report à nouveau | 346 973.00 | | | 346 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 743 363.00 | | | 743 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 119.00 | | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 320.00 | | | 456 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 802.00 | | | 1 199 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 632.00 | | | 1 041 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 603.00 | 4 526.00 | | 90 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | 4 526.00 | | 90 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 278.00 | 28 416.00 | 102 212.00 | 259 278.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 002.00 | 124 921.00 | 10 081.00 | 135 002.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 320.00 | 225 458.00 | 102 212.00 | 456 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
ZE Dividendes | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |