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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 2 809.00 | 2 866.00 | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 407.00 | 3 592.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 29 843.00 | 8 142.00 | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 671.00 | 33 059.00 | 38 611.00 | 71 671.00 |
BT Marchandises | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 943.00 | 33 778.00 | 177 165.00 | 210 943.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 930.00 | 33 778.00 | 491 152.00 | 524 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 601.00 | 66 837.00 | 529 763.00 | 596 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 919.00 | 77 616.00 | | 99 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 551.00 | 22 303.00 | | 89 551.00 |
DL TOTAL (I) | 200 470.00 | 110 919.00 | | 200 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 183.00 | 6.00 | | 32 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 558.00 | 320 481.00 | | 247 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | 32 575.00 | | 38 470.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 5 266.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 294.00 | 358 328.00 | | 329 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 763.00 | 469 248.00 | | 529 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 088.00 | | 17 899.00 | 68 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 71 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 41 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 401.00 | | 17 899.00 | 38 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553.00 | 7 505.00 | 1 999.00 | 27 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 667.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 5 839.00 | 1 999.00 | 26 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489.00 | 4 614.00 | 5 875.00 | 10 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 591.00 | 222 780.00 | 23 811.00 | 246 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 294.00 | 323 418.00 | 5 875.00 | 329 294.00 |