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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 806.00 | 1 193.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 087.00 | 34 191.00 | 3 897.00 | 38 087.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 298.00 | 42 597.00 | 37 701.00 | 80 298.00 |
BT Marchandises | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 664.00 | 18 020.00 | 268 644.00 | 286 664.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CF Disponibilités | 422 634.00 | | 422 634.00 | 422 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 254.00 | 18 020.00 | 875 234.00 | 893 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 552.00 | 60 617.00 | 912 935.00 | 973 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 990.00 | 286 846.00 | | 422 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 561.00 | 136 143.00 | | 139 561.00 |
DL TOTAL (I) | 573 551.00 | 433 990.00 | | 573 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 816.00 | 50 160.00 | | 19 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 85 397.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 847.00 | 333 368.00 | | 256 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 108 195.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 384.00 | 579 492.00 | | 339 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 935.00 | 1 013 482.00 | | 912 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 816.00 | 48 571.00 | | 19 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 698.00 | | 13 000.00 | 71 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 80 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 13 000.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 377.00 | 2 220.00 | | 40 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 777.00 | 2 220.00 | | 34 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 4 800.00 | 3 800.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 208.00 | 323 597.00 | 27 611.00 | 351 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 384.00 | 339 384.00 | | 339 384.00 |