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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 4 476.00 | 1 199.00 | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 1 206.00 | 2 793.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 31 930.00 | 6 055.00 | 37 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 671.00 | 37 613.00 | 34 058.00 | 71 671.00 |
BT Marchandises | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 733.00 | 16 019.00 | 259 714.00 | 275 733.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CF Disponibilités | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 443.00 | 16 019.00 | 741 424.00 | 757 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 114.00 | 53 632.00 | 775 482.00 | 829 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 470.00 | 99 919.00 | | 189 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 377.00 | 89 551.00 | | 97 377.00 |
DL TOTAL (I) | 297 846.00 | 200 470.00 | | 297 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 310.00 | 10 489.00 | | 23 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 32 183.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 864.00 | 247 558.00 | | 398 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 657.00 | 38 470.00 | | 44 657.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 594.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 636.00 | 329 294.00 | | 477 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 482.00 | 529 763.00 | | 775 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 453.00 | 318 804.00 | | 476 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 059.00 | 4 553.00 | | 33 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 667.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 2 887.00 | | 30 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 864.00 | 398 864.00 | | 398 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 275 733.00 | 275 733.00 | | 275 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | 5 090.00 | 1 183.00 | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 400.00 | 293 589.00 | 23 811.00 | 317 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 636.00 | 476 453.00 | 1 183.00 | 477 636.00 |