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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 19 761.00 | 34 804.00 | 54 565.00 |
040 Immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 853.00 | 19 761.00 | 155 092.00 | 174 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
110 Total général Actif | 190 697.00 | 19 761.00 | 170 936.00 | 190 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |