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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 25 191.00 | 29 374.00 | 54 565.00 |
040 Immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 853.00 | 25 191.00 | 149 663.00 | 174 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
110 Total général Actif | 187 409.00 | 25 191.00 | 162 218.00 | 187 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 925.00 | | | -4 925.00 |
242 Autres charges externes. | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
252 Charges sociales | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 853.00 | | | 174 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |