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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
AN Terrains | 23 224.00 | 21 248.00 | 1 976.00 | 23 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 10 260.00 | 2 018.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 104.00 | 40 044.00 | 58 059.00 | 98 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 212.00 | 71 552.00 | 97 660.00 | 169 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 533.00 | 71 552.00 | 124 981.00 | 196 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 547.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 7 214.00 | 7 166.00 | | 7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463.00 | 51.00 | | -1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 60 700.00 | 62 163.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 5 587.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 580.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 4 830.00 | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 11 944.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 281.00 | 28 941.00 | | 64 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 981.00 | 91 104.00 | | 124 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 794.00 | 28 941.00 | | 33 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 2 125.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 2 125.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 875.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 386.00 | 138 772.00 | | 141 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 849.00 | 138 721.00 | | 142 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463.00 | 51.00 | | -1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 535.00 | 5 741.00 | 23 903.00 | 39 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717.00 | 4 681.00 | 36.00 | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 281.00 | 30 487.00 | 23 903.00 | 64 281.00 |