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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
AN Terrains | 23 224.00 | 22 847.00 | 376.00 | 23 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 12 227.00 | 51.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 785.00 | 62 737.00 | 37 048.00 | 99 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 893.00 | 97 811.00 | 73 082.00 | 170 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CF Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 608.00 | 97 811.00 | 137 797.00 | 235 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 5 631.00 | 5 751.00 | | 5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | -119.00 | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 88 028.00 | 60 581.00 | | 88 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 137.00 | 35 238.00 | | 31 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 10 900.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | 3 320.00 | | 3 666.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 769.00 | 61 458.00 | | 49 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 797.00 | 122 039.00 | | 137 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 559.00 | 30 322.00 | | 24 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 341.00 | 138 801.00 | | 190 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 894.00 | 138 920.00 | | 162 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 447.00 | -119.00 | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 695.00 | 13 116.00 | | 84 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 13 116.00 | | 84 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 137.00 | 5 927.00 | 24 679.00 | 31 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 272.00 | 18 236.00 | 36.00 | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 769.00 | 24 559.00 | 24 679.00 | 49 769.00 |