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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
AN Terrains | 23 224.00 | 22 252.00 | 971.00 | 23 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 11 322.00 | 955.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 535.00 | 51 120.00 | 46 415.00 | 97 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 643.00 | 84 695.00 | 83 948.00 | 168 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 734.00 | 84 695.00 | 122 039.00 | 206 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 5 751.00 | 7 214.00 | | 5 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | -1 463.00 | | -119.00 |
DL TOTAL (I) | 60 581.00 | 60 700.00 | | 60 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 238.00 | 39 535.00 | | 35 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 6 591.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 3 032.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 077.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 458.00 | 64 281.00 | | 61 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 039.00 | 124 981.00 | | 122 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 801.00 | 141 386.00 | | 138 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 920.00 | 142 849.00 | | 138 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | -1 463.00 | | -119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 552.00 | 13 712.00 | 569.00 | 71 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 552.00 | 13 712.00 | 569.00 | 71 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 20 491.00 | 20 490.00 | | 20 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 238.00 | 4 102.00 | 24 287.00 | 35 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163.00 | 21 127.00 | 36.00 | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 458.00 | 30 322.00 | 24 287.00 | 61 458.00 |