| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 135.00 | 5 188.00 | 2 068 947.00 | 2 074 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CF Disponibilités | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 279.00 | | 202 279.00 | 202 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 414.00 | 5 188.00 | 2 271 226.00 | 2 276 414.00 |
CU Autres participations | 2 068 304.00 | | 2 068 304.00 | 2 068 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DH Report à nouveau | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DK Provisions réglementées | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 280 759.00 | | | 280 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 028.00 | | | 1 710 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 467.00 | | | 1 990 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 226.00 | | | 2 271 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 464.00 | | | 538 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 879.00 | | 245 879.00 | 245 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 879.00 | | 245 879.00 | 245 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | | | -13 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 354.00 | | | -13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 233.00 | | | 350 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 385.00 | | | 2 074 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 068 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 074 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 197.00 | | | 2 069 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 058.00 | 13 653.00 | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 13 653.00 | | 4 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 886.00 | 257 720.00 | 1 047 894.00 | 1 709 886.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 356.00 | 181 714.00 | 643.00 | 182 356.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 467.00 | 538 301.00 | 1 047 894.00 | 1 990 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |