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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 063.00 | 1 026.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 267.00 | 5 335.00 | 2 084 933.00 | 2 090 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BZ Autres créances | 189 516.00 | | 189 516.00 | 189 516.00 |
CF Disponibilités | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 144.00 | 5 335.00 | 2 394 809.00 | 2 400 144.00 |
CU Autres participations | 2 083 264.00 | | 2 083 264.00 | 2 083 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 004.00 | | | 400 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DG Autres réserves | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 914.00 | | | 398 914.00 |
DK Provisions réglementées | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | 893 622.00 | | | 893 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 743.00 | | | 1 312 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
EA Autres dettes | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 187.00 | | | 1 501 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 809.00 | | | 2 394 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 660.00 | | | 450 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 062.00 | | | -11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 260.00 | | | 746 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 914.00 | | | 398 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 095.00 | | 16 173.00 | 2 074 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 1 173.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 907.00 | | 15 000.00 | 2 068 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 147.00 | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 147.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 364.00 | 13 653.00 | | 31 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 364.00 | 13 653.00 | | 31 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 612.00 | 262 086.00 | 1 004 729.00 | 1 312 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 916.00 | 246 274.00 | 643.00 | 246 916.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 187.00 | 450 660.00 | 1 004 729.00 | 1 501 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
ZE Dividendes | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |