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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 1 901.00 | 2 447.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 527.00 | 6 173.00 | 2 086 354.00 | 2 092 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BZ Autres créances | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
CF Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 605.00 | | 267 605.00 | 267 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 132.00 | 6 173.00 | 2 353 958.00 | 2 360 132.00 |
CU Autres participations | 2 083 264.00 | | 2 083 264.00 | 2 083 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 004.00 | 400 004.00 | | 400 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 043.00 | 7 097.00 | | 27 043.00 |
DG Autres réserves | 321 559.00 | 42 591.00 | | 321 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 468.00 | 398 914.00 | | 287 468.00 |
DK Provisions réglementées | 58 669.00 | 45 016.00 | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 744.00 | 893 622.00 | | 1 094 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 956.00 | 1 312 743.00 | | 1 050 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 1 039.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 065.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 070.00 | 85 948.00 | | 120 070.00 |
EA Autres dettes | 80 166.00 | 100 392.00 | | 80 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 215.00 | 1 501 187.00 | | 1 259 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 958.00 | 2 394 809.00 | | 2 353 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 105.00 | | 340 105.00 | 340 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 105.00 | | 340 105.00 | 340 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 103.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 13 756.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 753.00 | -11 062.00 | | -13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 878.00 | 746 260.00 | | 640 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 410.00 | 347 346.00 | | 353 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 468.00 | 398 914.00 | | 287 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335.00 | 839.00 | | 5 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 839.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 956.00 | 264 866.00 | 786 090.00 | 1 050 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 771.00 | 253 771.00 | | 253 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 414.00 | 253 771.00 | 643.00 | 254 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 215.00 | 473 125.00 | 786 090.00 | 1 259 215.00 |