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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 841.00 | 551 462.00 | 754 379.00 | 1 305 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 151.00 | 551 462.00 | 1 080 689.00 | 1 632 151.00 |
CU Autres participations | 1 304 379.00 | 550 000.00 | 754 379.00 | 1 304 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 450.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 908.00 | 34 671.00 | | 171 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 136.00 | 382 387.00 | | 308 136.00 |
DL TOTAL (I) | 876 045.00 | 777 509.00 | | 876 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 205.00 | 227 953.00 | | 154 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | 80 207.00 | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | 98 724.00 | | 33 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 643.00 | 406 884.00 | | 204 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 689.00 | 1 184 394.00 | | 1 080 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 720.00 | 253 311.00 | | 126 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 5 093.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 186.00 | 661 291.00 | | 566 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 049.00 | 278 903.00 | | 258 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 136.00 | 382 387.00 | | 308 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 841.00 | | | 1 305 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 379.00 | | | 1 304 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 205.00 | 76 282.00 | 77 922.00 | 154 205.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 643.00 | 126 720.00 | 77 922.00 | 204 643.00 |