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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 841.00 | 551 462.00 | 763 379.00 | 1 314 841.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 129.00 | | 256 129.00 | 256 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 970.00 | 551 462.00 | 1 019 508.00 | 1 570 970.00 |
CU Autres participations | 1 313 379.00 | 550 000.00 | 763 379.00 | 1 313 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 018.00 | 308 617.00 | | 355 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 309.00 | 132 115.00 | | 268 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 328.00 | 836 732.00 | | 1 019 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 960.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 180.00 | 99 810.00 | | 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 508.00 | 936 543.00 | | 1 019 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180.00 | 99 810.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 505.00 | 146 014.00 | | 280 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 196.00 | 13 898.00 | | 12 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 309.00 | 132 115.00 | | 268 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 841.00 | | 9 000.00 | 1 305 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 379.00 | | 9 000.00 | 1 304 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |