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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 841.00 | 551 462.00 | 763 379.00 | 1 314 841.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 432 191.00 | | 432 191.00 | 432 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 387.00 | | 432 387.00 | 432 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 228.00 | 551 462.00 | 1 195 766.00 | 1 747 228.00 |
CU Autres participations | 1 313 379.00 | 550 000.00 | 763 379.00 | 1 313 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 465.00 | 423 328.00 | | 378 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 517.00 | 240 851.00 | | 419 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 982.00 | 1 060 179.00 | | 1 193 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 795.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784.00 | 975.00 | | 1 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 766.00 | 1 061 154.00 | | 1 195 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 000.00 | 254 000.00 | | 432 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 483.00 | 13 148.00 | | 12 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 517.00 | 240 851.00 | | 419 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 841.00 | | | 1 314 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 379.00 | | | 1 313 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |