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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 524.00 | 976.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 545.00 | 38 431.00 | 98 114.00 | 136 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 184.00 | 39 955.00 | 110 229.00 | 150 184.00 |
BT Marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | 1 818.00 | 40 317.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 053.00 | 1 818.00 | 517 235.00 | 519 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 237.00 | 41 773.00 | 627 464.00 | 669 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 744.00 | 158 744.00 | | 132 744.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 298.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | 74 621.00 | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 186 899.00 | 255 664.00 | | 186 899.00 |
DP Provisions pour risques | 55 470.00 | 57 050.00 | | 55 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 470.00 | 57 050.00 | | 55 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 864.00 | 28 848.00 | | 65 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 334.00 | 53 332.00 | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 72 563.00 | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 80 323.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 163 366.00 | 151 640.00 | | 163 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 095.00 | 386 707.00 | | 385 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 464.00 | 699 421.00 | | 627 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 471.00 | 386 707.00 | | 343 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 067.00 | | 1 436 067.00 | 1 436 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 067.00 | | 1 436 067.00 | 1 436 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 470.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 13 763.00 | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 163.00 | 26 937.00 | | 27 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 3 577.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 986.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 1 594.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 2 580.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | 997.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 18 991.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 671.00 | 1 735 078.00 | | 1 517 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 436.00 | 1 660 457.00 | | 1 486 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | 74 621.00 | | 31 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 834.00 | 22 246.00 | | 21 834.00 |