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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 30 728.00 | 27 272.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 237.00 | 30 728.00 | 38 509.00 | 69 237.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 947.00 | 570.00 | 75 378.00 | 75 947.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 525.00 | 570.00 | 344 955.00 | 345 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 762.00 | 31 298.00 | 383 465.00 | 414 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 744.00 | 164 744.00 | | 109 744.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 155.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 747.00 | 45 075.00 | | 93 747.00 |
DL TOTAL (I) | 225 722.00 | 231 974.00 | | 225 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 19 482.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 482.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 41 625.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | 47 978.00 | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 63 441.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | 80 706.00 | | 55 473.00 |
EA Autres dettes | 57 841.00 | 84 141.00 | | 57 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 743.00 | 317 891.00 | | 154 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 465.00 | 569 347.00 | | 383 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 743.00 | 300 742.00 | | 154 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 502.00 | | 1 649 502.00 | 1 649 502.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 602.00 | | 1 651 602.00 | 1 651 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 13 776.00 | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | 842.00 | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 482.00 | 55 470.00 | | 19 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 442.00 | 56 312.00 | | 57 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 555.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 541.00 | 970.00 | | 40 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 19 482.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 012.00 | 21 007.00 | | 44 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | 35 305.00 | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 992.00 | 12 262.00 | | 30 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 476.00 | 1 284 289.00 | | 1 734 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 728.00 | 1 239 214.00 | | 1 640 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 747.00 | 45 075.00 | | 93 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 460.00 | 9 269.00 | | 9 460.00 |