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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 524.00 | 976.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 078.00 | 70 512.00 | 71 566.00 | 142 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 856.00 | 72 036.00 | 83 820.00 | 155 856.00 |
BT Marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 283.00 | 403.00 | 89 880.00 | 90 283.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 929.00 | 403.00 | 485 527.00 | 485 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 785.00 | 72 439.00 | 569 347.00 | 641 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 744.00 | 132 744.00 | | 164 744.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 919.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 31 236.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 231 974.00 | 186 899.00 | | 231 974.00 |
DP Provisions pour risques | 19 482.00 | 55 470.00 | | 19 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 482.00 | 55 470.00 | | 19 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | 65 864.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 34 334.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 55 583.00 | | 63 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 706.00 | 65 948.00 | | 80 706.00 |
EA Autres dettes | 84 141.00 | 163 366.00 | | 84 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 891.00 | 385 095.00 | | 317 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 347.00 | 627 464.00 | | 569 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 742.00 | 343 471.00 | | 300 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 253.00 | | 1 145 253.00 | 1 145 253.00 |
FG Production vendue services | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 878.00 | | 1 197 878.00 | 1 197 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 776.00 | 364.00 | | 13 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 673.00 | 27 163.00 | | 13 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 470.00 | 57 050.00 | | 55 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 312.00 | 59 309.00 | | 56 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 310.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 4 599.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 482.00 | 55 470.00 | | 19 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 007.00 | 62 379.00 | | 21 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 305.00 | -3 071.00 | | 35 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 4 335.00 | | 12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 289.00 | 1 517 671.00 | | 1 284 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 214.00 | 1 486 436.00 | | 1 239 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | 31 236.00 | | 45 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 269.00 | 21 834.00 | | 9 269.00 |