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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 45 059.00 | 14 893.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 975.00 | 10 108.00 | 4 867.00 | 14 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 562.00 | 59 877.00 | 190 685.00 | 250 562.00 |
BT Marchandises | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 052.00 | | 183 053.00 | 183 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 615.00 | 59 877.00 | 373 738.00 | 433 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 243.00 | 167 123.00 | | 183 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | 16 120.00 | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 225 840.00 | 186 543.00 | | 225 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 10 060.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 032.00 | 63 432.00 | | 49 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 44 356.00 | | 45 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | 30 360.00 | | 49 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 898.00 | 148 209.00 | | 147 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 738.00 | 334 751.00 | | 373 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 897.00 | 138 148.00 | | 144 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 713.00 | 9 164.00 | | 50 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | 9 164.00 | | 46 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440.00 | 1 515.00 | 8 925.00 | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 898.00 | 144 897.00 | | 147 898.00 |