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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 56 116.00 | 6 837.00 | 62 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 939.00 | 13 561.00 | 378.00 | 13 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 527.00 | 74 387.00 | 178 140.00 | 252 527.00 |
BT Marchandises | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 358.00 | | 270 358.00 | 270 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 884.00 | 74 387.00 | 448 498.00 | 522 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 277 758.00 | 222 540.00 | | 277 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 193.00 | 55 218.00 | | 49 193.00 |
DL TOTAL (I) | 330 251.00 | 281 058.00 | | 330 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 14 632.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 045.00 | 38 105.00 | | 49 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 136.00 | 54 375.00 | | 69 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 247.00 | 107 111.00 | | 118 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 498.00 | 388 169.00 | | 448 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 247.00 | 107 111.00 | | 118 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 527.00 | | 3 000.00 | 249 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 892.00 | | 3 000.00 | 73 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 130.00 | 7 257.00 | | 67 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 7 257.00 | | 62 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080.00 | 3 155.00 | 8 925.00 | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |