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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 953.00 | 51 061.00 | 8 891.00 | 59 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 939.00 | 11 359.00 | 2 581.00 | 13 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 527.00 | 67 130.00 | 182 397.00 | 249 527.00 |
BT Marchandises | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 299.00 | 67 130.00 | 388 169.00 | 455 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 222 540.00 | 183 243.00 | | 222 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 39 297.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 281 058.00 | 225 840.00 | | 281 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 49 032.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 45 946.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | 49 919.00 | | 54 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 111.00 | 147 898.00 | | 107 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 169.00 | 373 738.00 | | 388 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 111.00 | 144 897.00 | | 107 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 249 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 73 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 877.00 | 8 289.00 | 1 036.00 | 59 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 167.00 | 8 289.00 | 1 036.00 | 55 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762.00 | 837.00 | 8 925.00 | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 111.00 | 107 111.00 | | 107 111.00 |