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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 118.00 | 1.00 | 16 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 535.00 | 1 884.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 28 414.00 | 8 240.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 475.00 | 56 338.00 | 15 136.00 | 71 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 968.00 | | 331 968.00 | 331 968.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 680.00 | | 472 680.00 | 472 680.00 |
CF Disponibilités | 476 818.00 | | 476 818.00 | 476 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 894.00 | | 1 328 894.00 | 1 328 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 369.00 | 56 338.00 | 1 344 031.00 | 1 400 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 832 928.00 | | | 832 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 420.00 | | | 1 083 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 611.00 | | | 260 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 031.00 | | | 1 344 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 611.00 | | | 260 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 913.00 | | 1 561.00 | 69 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | | 1 444.00 | 37 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | 117.00 | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 495.00 | 4 842.00 | | 51 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | 311.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 4 530.00 | | 24 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 331 968.00 | 331 968.00 | | 331 968.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 406.00 | 379 395.00 | 5 011.00 | 384 406.00 |
VW T.V.A. | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 611.00 | 260 611.00 | | 260 611.00 |